Atelier capitalisation à Nantes : Cash Management : Flux et moyens de paiement

Dans le cadre d'un atelier de capitalisation au sein de notre agence nantaise, Jean-Maxime, Chef de Projet MOA, nous a proposé une présentation de son expertise : les flux et moyens de paiement aussi appelé "Cash Management".

Découvrez le périmètre du Cash Management et les compétences à avoir pour développer son expertise sur le sujet et ses retours d'expériences.

Périmètre du Cash management

L’expertise flux et moyens de paiement , également appelée «Cash Management», englobe différents items :

• EDI (échanges de flux, interfaçage ERP, intégration de logiciels)
• E-banking, solution digitale (e-facture etc..)
• Solution monétique porteur/acquisition, e-paiement
• Cash Pooling(centralisation de trésorerie)
• Traitement des opérations bancaires (chèques, espèces, SEPA, Swift etc.)
• Implantation d’automates bancaires (étude, mise en œuvre)
• Gestion des appels d’offres grands comptes
• Audit de l’outillage, des processus internes de la société cliente
• Conseil en optimisation, formation et accompagnement des utilisateurs

Compétences requises pour développer son expertise Cash management

L’expertise flux et moyens de paiement nécessite :

• Une maitrise des processus métiers internes à la banque (la mécanique, les tuyaux, les modes de traitement etc..)
• Une connaissance, maitrise des normes interbancaires et des circuits d’échanges (Target2, Core, Step1 et 2, Swift)
• Une appétence pour les sujets techniques et fonctionnels
• Une veille des nouvelles technologies
• Un esprit d’analyse et de synthèse

Retrouvez ci-dessous les articles sur ses deux retours d'expériences : l'externalisation de la gestion des espèces et la transformation d'IBAN post fusion.